10アタッチメント


こんにちは、トレーダー！

私はあなたに私の短い話をしたいと思います。

私は過去2年間の市場における群衆行動のステレオタイプを勉強しています（私は勉強できる教師がいません）。市場の群衆は一般的にミスを犯し、市場主体は群衆（主婦）の損失だけで利益を得ているとの考えから、私はマーケットメーカーの側に立ち、私が群衆と交わすならば。

センチメント取引のような考え方は長い間存在しており、事実上すべての人がそれについて聞いたので、あなたの多くは新しいことは今はないと思うかもしれません。しかし、私のように2年以上勉強したのは誰ですか？したがって、私はあなたに何かを言いたいと思います。

また、古典的なものとは市場の認識を変える必要があるため、記事を読んだ直後に収益を上げることはできないという保証をしています。知覚を得るには数日、数週間および数ヶ月かかる。あなたは市場に来て、取引のターミナルを開き、お金を稼ぐことを望んでいませんでしたか？もしそうなら、どれくらいのお金が長い間取引されているすべての人をしなければなりませんか？

残念なことに、他の多くの人々と同じように私の戦略を理想化することはできません（多分、私は望んでいません）ので、私は聖霊のシステムではないことをすぐに教えています。しかし、現在使用されている戦略と組み合わせてでも自分の方法を適用し始めるなら、少なくともあなたのお金を失うのをやめさせることができます。

あなたが収入を急ぐなら、あなたは確かに間違った場所に来た。あなたが永続的で頑固な男なら、私のように、あなたは歓迎です！始めましょう。


群衆との取引。これは私がこのメソッドを呼び出す方法です。

時間が掛かったフレーズは、私にこの方法のフォロワーになりました。すべての信号がその売り時間を示している場合、すべてのアナリストが短いポジションについて1つの声で話し、どこにでも売りサインを表示します。あなたの力を奮い立たせ、意気揚々と努力し、買いボタンを押してください。

あなたは赤と緑の矢印に基づいて取引を開くことができる通常の指標ベースの戦略ではありませんが、あなたの脳を少し使用する必要があることをすぐに言及しましょう。すべての市場状況をゼロから分析する必要があります。

だから、群衆戦略に対する取引は、大多数のトレーダーの意見と反対の方向に取引を開始することを意味する取引方法です。

一度に質問が発生します。大多数の意見についてどのようにデータを入手できますか？

Forexが分散型市場であるという事実を考えると、市場の情況に関するデータはどこにもありません。さまざまな情報源からデータを収集する必要がありますが、重要なのは重要度で重み付けすることです。様々なブローカーからマーケット感情データを収集することができます。それらの多くは、いわゆるトレーダーオープンポジション比を提供します。そのような写真を見たことがあるかもしれません：
それを少し後に使う方法について話し合う。また、現時点では、すべてのオープンポジションを表示し、クライアントが発注するリミットオーダーとストップオーダーを表示する完全機能のオーダーブックを提供する2つのブローカーがあります。アナリティクスとニュース。これらの2つのタイプの出版物は、通常、失われる性質を有する。あなたは、ニュースで買うための勧告について読んでいるすべてのトレーダーが稼ぐことが許されると思いますか？いいえ、彼らは、現代市場が異なるので、そうではありません。ニュースを読んだ人は、よりスマートなプレイヤーに利益をもたらす可能性が高くなります。最後の手段として、あらゆる取引フォーラム、チャット、またはブログのスレッドにアクセスして、興味のある通貨ペアについて人々が話し合うことができます。すべてのトレーダーが上昇トレンドを予測していることがわかったら、短いポジションを注意深く見なければなりません。 私が最もよく知っている特定の情報源に名前を付けましたが、他の情報源がないわけではありません。
理想的には、OandaやSaxo Bankが提供するような、すべての外国為替ブローカーを対象とした注文書は、マーケットクラウドの感情を示す最も良い指標になります。私はブローカーという言葉を強調したことに注目してください。この場合、ブローカーは主にマイナープレーヤーにデータを提供し、主要プレーヤーによって開かれたポジションを非常にうまく除外するため、すべてのブローカーのデータに関心がありますが、Forex市場全体ではありません。

私はあなたが私の言葉の意味をちょっと捉えていると思います。今、疑問や相談がある可能性が高いです。しかし、私は事前に自分自身を準備していました（ウェブサイトには別の言語バージョンがあり、トレーダーからこれらの質問を何度も聞いたことがあります）。おそらく、私はしばらくして答えを更新するでしょう。

ところで、知識や方法を分かち合うためのすべての努力に対して、懐疑的で慎重なフィードバックを受けることがよくあります。特に外国為替市場の場合、他の人の言葉から有用なものを発見することは、通常、困難です。誰かを批判したり、自分の自我を喜ばせようとするのはもっと簡単で面白いですが。これが私の主題に関する知識を証明するために大きな文章を書いた理由です。あなたは、いくつかの画像を投稿してテキストの1つの段落を書いた場合、記事を読んでいない可能性が高いことを認めなければなりません。


よくある質問
ここでは、与えられた方法に関連する最も頻繁な質問と反論を読むことができます。

なぜ戦略は機能しなければならないのですか？

おそらく、様々なファンドや銀行が為替市場の目的だけでなく、投機的に利益を上げるために外国為替市場に参入していることは分かっているでしょう。大企業であっても、通常、収入をある通貨から別の通貨に換算するときには、推測を上回るものではありません。

また、これらの銀行やファンドは、取引量によって価格に一時的な影響を与える可能性があります。今あなた自身に疑問を尋ねます：誰が勝つ可能性が高いのですか：あなたまたは銀行/資金ですか？答えは自明だと思います。今私たちのような人々が多く、私たちの間にコミュニケーションがないため、プランクトンを無作為に動かすように見えると想像してください。私たちの何人かは上に上がり、他の人は下に下がる。

クジラ（主要な選手）が見えたら、プランクトンの混沌とし​​た塊にはどうなると思いますか？クジラはそれらのすべてを食べるでしょう。

群衆戦略に対する取引は、マーケットメーカーに従うこととほぼ同じです。すべての成功した日の取引戦略は、次の主要なプレーヤーに基づいています。
結局のところ、トレーダーの95％が失っているお金はどこにありますか？彼らは残りの5％の手に落ちますか？いいえ、彼らはしません。彼らはマーケットメーカーの手に落ちる。

1つのブローカーからのデータは十分ではありません。なぜなら、1つのブローカーは、Forex市場全体を代表するものではないからです。

あなたは出口投票のような言葉を聞いたことがあります。選挙時に公式結果が発表される前に、標本調査が行われ、予備投票結果が提供されます。出口の投票結果は、大多数の場合、実際の選挙結果とは非常にわずかに異なります。

この場合も同様の効果があります。 1万人が何人かのブローカーを通って取引すると仮定します。彼らの60％がユーロを購入すれば、Forex市場全体のすべてのトレーダー（60％）の同じ割合がユーロを購入する可能性が高くなります。

実際には、特定のブローカーからの代表的なデータサンプルを受け取ります。さらに、私たちはいくつかのブローカーからデータを取得しています。

これらのバックテスト結果を見てみましょう：


あるブローカーのデータでは不十分だとお考えですか？

P.S.私は、多数の取引の場合に利益のある規則性を説明するために、ストップロスと利食いサイズとして40ポイントを選択しました。実際には、120ポイントのストップロスは、与えられた戦略をはるかに良くする。

ブローカーはデータを間違えて偽データを提供することができます

はい、そうすることができます。

しかし、私たちは群衆の行動のステレオタイプのおかげで嘘つきを除外することができます。

あなたは私を信じていないかもしれませんが、クライアントの取引を実際の市場に提出しない詐欺仲介業者からでもデータを受け入れることができます。残りの市場群とのコミュニケーションは、すべての小さなトレーダーに固有の行動的ステレオタイプによって行われます。ステレオタイプの詳細については少し後で説明します。

オープンポジションの現在のパーセンテージの比率を見てみましょう：




すべてのブローカーは片側を取る。一部のブローカーがデータを捏造した場合、それを見つけることができます。

使用する方が良い：トレーダー数またはロットサイズ？

意見は、通常、問題に分かれています。一部のトレーダーは、トレーダーの数やロットサイズがより重要なものの数を計算することが正しいことだと考えています。

個人的には、ロットサイズがより重要であると考えます。しかし、比率データは非常に似ているので、全体としてはそれほど重要ではありません。ここでもFXFactoryでレシオバーを見てください。トレーダ数とロットサイズに関するデータはわずかに異なり、まれに反対の信号を生成します。

この戦略が本当にうまくいき、誰もがそれを使い始めるなら、どうなるでしょうか？

いいえ、彼らは始まりません。フィボナッチ、ボリンジャーなどの指標を宣伝する宣伝機械は、私の役に立たない議論よりもはるかに効果的です。

将来的に市場感情データの出所が増えていますが、パフォーマンスのわずかな低下は除外しません。

戦略を有益に採用するのは簡単ではありません。これを読んだ人の大部分でさえ、途中で諦めるでしょう。

ブローカーが比率データへの共有アクセスを削除するとどうなりますか？

与えられた方法を適用することは、市場での正しい認識をもたらし、これは非常に貴重な経験です。今日では、チャートを見ているだけの比率データを予測し、このメソッドを適用して2年後の比率データを見ないことがよくあります。しかし、データを使用すると、私はより快適に感じます。

それはすべての質問についてです。戦略自体のルールに進むことができます。


比率信号（SSI）
比率は、取引を開始して通貨を売買したトレーダーの金額の現在の差異を示すパーセンテージ値です。その時点で、既に取引をクローズしてもインジケータの読みには影響しません。

病気をクリアする：長いポジションのパーセンテージ値がグラフに表示されます。短いポジションと長いポジションの合計パーセンテージ値は100％です。したがって、100％からロングポジションのパーセンテージ値を引いて、ショートポジションのパーセンテージ値を簡単に計算することができます。

長期比信号

長期戦略によれば、ブローカーの過半数によって開かれたポジションの比率が一方のサイドに有利な場合（例えば、バイヤーの数が売り手の数よりも多い場合など）、市場参入のシグナルが生成されます。それで、あなたはほとんどのトレーダーの意見とは反対の方向に向かって取引するべきです。このような信号は、数ヶ月から1年まで続く可能性があります。
EURUSDでのオープンポジションの比率の例に関する状況を考慮してみましょう：




この図からわかるように、買いポジションまたは売りポジションのパーセンテージの比率が反対のポジションのパーセンテージの比率よりも高い場合、それは傾向の優れた指標となります。したがって、群衆に対してポジションを開くことによって、それを傾向の方向に開きます。

戦略のメリット：長期戦略と同様、使いやすいです。時間の最小コスト。トレンドを中心に貿易。 戦略の弱点：これはすべての金融商品では機能しません。金属市場に関しては、買い取引は売買を支配する。 AUDJPYに関しては、買い取引（キャリー取引）も売買取引よりも優先されます。さらに、この戦略は、軽く取引された通貨ペアに対して弱いシグナルを生み出します。それはあなたに特定の入退出ポイントを提供するものではありませんが、将来の取引のための正しい方向を示すだけです。戦略自体は未加工なので、より正確な戦略と組み合わせて使用​​することをお勧めします。 中期比シグナル

この戦略の核心は、オープンポジションの比率の比率の激しい変動を探し出すことです。ほとんどのブローカーにとって、一方的な価値観の変化（弱気または弱気）は私たちにとって興味深いものです。以前の戦略と同様に、私たちはスパートの反対方向へのエントリーを検索します。

NZDUSDのペアのようなスパートの例を考えてみましょう：




この種の拍手は、スマートマネーの市場への流入にほかならない。好条件を作ることで、彼らはその時に反対の地位を累積しながら、群衆を買いにします。私はそれがもはやあなたにとって秘密ではないと思う。主なプレイヤーによって置かれた取引は、オープンポジションのパーセンテージの比率のチャートには表示されない。これがチャートにスパットが現れる理由です。

戦略の利点：効率的な信号を生成します。トレンドとの取引を意味します。これには、長期戦略によって生成されたシグナルが含まれます。 戦略の弱点：信号が表示されるまで待つ必要があります。特定の出口点を提供するものではありません。 また、短期レシオのシグナルがあります。このレシピでは、以下のセクションで使用される受注伝票を使用する必要があります。


利益率シグナル
利益率は、現在利益を上げているトレーダーの割合です。

平均利益/損失率は、25〜40％の利益/60〜75％のトレーダーの損失になります。
収益性の高いトレーダーの数が50％まで増加したとします。どういう意味ですか？これは価格が間違った方向に動いて逆転が起こる可能性が高いことを意味します。




それを分析する方法：利益率（黒線）が緑色の領域から外れた場合、それは反転信号として機能します。

トレード方向は、下のグラフで定義することができます。収益性の高いトレーダーのほとんどがバイヤーであれば売却するべきであり、その逆もあります。収益性の高いトレーダーのほとんどが売り手であれば買うべきです。

私たちは、RPと呼ばれる灰色の線のレベルで利益を得るべきです。

RPは、収益率が最小値をとる価格レベルです。これは現時点で可能です。たとえば、利益率は現在42％になりますが、RPレベルでは28％の価値があります。


オーダーブックの信号



このような素敵でユニークなツールのおかげでOandaに感謝します。唯一の奇妙なことは、他のブローカーがその例に従わないということです。

注文書によって生成される基本的な信号は、制限注文、注文の停止、または既に開かれている注文など、さまざまな注文の集計に基づいています。
私は、基本図書上に小さなチートシートを用意しました。これは注文書で認識することができます。

購入取引の場合：



売買の場合：



これらのパターンのすべての単純さのために、あまりにも多くのニュアンスがあります。残念ながら、私が本を一冊でも書いても、あなたには言いません。

私は将来的に実践的な事例を提供しようと考えています。しかし、市場の群衆に対してこれらのツールを有益に適用する方法を自分で学習する必要があります。私はもう一度繰り返す：記事を読んだ直後にお金を稼ぐことができれば、それは簡単すぎると認めなければならない


結論
今では、記事を終わらせるためにいくつかのニュアンスについて説明します。上記の優れた収益性のチャートにもかかわらず、戦略を自動化しようとする人はいません。これまでEAを開発していないのであれば、それを達成するのは簡単ではありません。実際には、あまりにも多くのニュアンスがあり、あるパターンでは異なる状況で強気と弱気の両方の信号を生成することができます。あなたは市場の古典的な解釈をあきらめる必要があり、市場が常に群衆に対して実行されることを示すいくつかの陰謀理論を信じる必要があります。通常、私は週にこれらの信号に基づいて2〜3の取引を開きます。より頻繁に取引すると、実際には存在しないものを見るように試みることを意味します。