スタイル:月間チャートによるスイングトレーディング
私は私の取引システムを明らかにしたり、取引信号(出入り口)
プロフィール
アカウントの履歴市場に失われた金額の合計:おそらく約7,000 SGD以上アカウントが爆発した:4または5コースに費やされた合計金額:12,000 SGD
現在のブローカー:Oanda Past:シティインデックス、IG、InstaForex。
他の「投資」サッカーの賭け
最近の取引から学んだ貿易レビュー/教訓
2017 - 7月のレッスン1.中程度の強さで取引位置の50〜75%を終了します。 2.保守的なエントリは、通常攻撃的なエントリよりも優れています。危険な取引に陥る可能性のある貿易行為の可能なコストでの安全。 3.反応後に何が起こるのか(予測する)、市場の反応(強いレベルにぶつかる)をトレードする。 4.ポジションサイジングを改善する。リスクの少ないリスク。
2017年7月の進捗目標1.「貿易ポジションの50-75%を中程度のレベルで終了する」変更:テストされていない、強いレベルで多くのポジションを閉じます。 2.保守的なエントリーは通常、攻撃的なエントリーよりも優れています。危険な取引に陥る可能性のある貿易行為の可能なコストでの安全。 「はい、このコンセプトに基づいた取引。 3.「貿易市場の反応(強い水準にある)」ではなく、反応後に何が起こるか(予測)。はい、このコンセプトに基づいて取引します。 4.ポジションサイジングを改善する。リスクの少ないリスク。完了
7月28日レッスン1.大きなニュースの前に、大きな目標(技術レベル)を設定する/無限に貿易を放置する。
Aug 02レッスン1.あなたの最も近いレベルに近いレベル(20-40ピップスのような)であっても、強いレベルを信頼してください。 2.日々のチャートから強力なレベルを追加し始めました。
Aug 05 1. 100ピップストップロスではなく、私のトレードで50-60ピップストップロスを使用して逃げることができるかどうかテストする。 2.主要なニュースによって引き起こされる大きな動きを捉える方法を考えてください。
8月10日(Pt1)1.リテストトレーディングの導入2.複数のタイムフレームの強力な分析の組み込み
8月10日(Pt 2)1.リテスト取引がうまくいった。2.最適なストップロスレベルを決定するために技術レベルを使用した。この結果、ライブトレーディングでタイトなストップロス(10-20ピップス)を使用することができました。
8月11日1.日常的なチャートの強さに焦点を当てていないため、大きな動きを見逃した。 2.全体的な取引パフォーマンスを悪化させる、毎日の小さな間違いを防ぎなさい。
8月16日1.大規模な失業損失の可能性を排除し、(ニュース期間中であっても)取引にタイトなストップロスをうまく取り入れました。
9月初め1.タイムフレームのフォーカスをMonthlyタイムフレームに上げる2.取引リストに新しい通貨ペアを追加
9月(遅いエントリー)1.私のポジションが一連の取引で悪くなった後、無期限に取引を停止しました。私のポジションが大き過ぎて、私のアカウントは敗北のためにドローダウンに入りました。
2018年
2月1日。サッカーの賭けが過去数ヶ月の主な焦点でしたが、今も変わりはありません。 2.青から私のアカウントをチェックするために戻った。何ヶ月間も単一のチャートを見ていない。 Oandaの助けを借りて私の非アクティブなアカウントのロックを解除しなければならなかった。 3.私はまだ一般的に取引に関心がありますが、私はもはやそれを信頼できる方法ではないと見ています。または、私は言うべきである、良い理由のために取引が決して感情的にお金にリンクされるべきではない。 4.一連の取引(制限注文)、超保守的なスイング取引に基づいて配置。非常に小さなポジションサイズ。貿易の成果にはあまり気にしなかった。絶対無関心。
ルール
1.これは私のアイデアや理論を議論するためのスレッドではありません。私がリストアップした議論のあるアイデアの中に、あなた自身のスレッドを自由に作成してください。このスレッドで議論を開始しようとすると、私はあなたを禁止するでしょう。
マイニング・セオリー
私が取引で個人的な経験から得た理論。 上品/良品の取引をして、取引を適切に管理できる場合は、ほとんどの場合、適切なリスク報酬比率が得られます。エントリー:できるだけ早い段階で新たなトレンド方向へ進むことを目指す。出口:可能な限り最良の価格で取引を終了する(あなたの能力の範囲内で)トレンドが上がっていることを誰もが知っていれば、既に長いポジションに入るのは遅すぎます。 (ダウンショート)独自の取引システムを開発する。他の人のシステムを使用しないようにしてください。トレーディング・システムの信頼性と価値は、トレーディング・システムを使用するトレーダーの数に反比例する。無料の情報は無料ではありません。あなたは貿易を失うことで交渉以上の費用を払っています。あなた自身の経験と観察を通して、取引や市場に関するあなた自身の信念を作りましょう。盲目的に他のところから信念を取り入れることを控える。自分のシステムをお金のために教える人は、彼らのシステムの価値が、人々を騙してそれらを学ぶために騙すことによって実現されることを知っています。小さなストップロスは、貿易を失う可能性を大きく高め、通常、その瞬間に最悪の価格になります。最適なレベルで手動で取引を終了します。保存されたすべてのピップは得られたピップです。あなたの取引/技術イデオロギー/設定が最も典型的な小売業者のそれに類似している場合、あなたは市場によって破壊されることになっています。価格がストップロスから10 pipsだけ離れている場合。あなたのアカウントに賛成です、すぐに取引を閉じるボタンをクリックしてあなたの損失を取る。潜在的な良好な取引システムは、市場の流れに沿ったものであり、トレーダーの適切な裁量取引意思決定によって様々な市場条件に適応することができるものである。小規模な貿易の連鎖をとることは、損失が発生するたびに許容されるように思えるかもしれません。彼らは最終的に最大1つの大きな損失を追加します。あなたの取引ポジションが悪い取引になっているという兆候を特定することは重要です。そして、良い価格(通常はまだ小さな損失)で出ることによって、できるだけ早くそれらをスマートに対処しようとします。損失が制御不能(特にピップを超えて100以上)する可能性のある取引システムは、非常にリスクの高い取引スタイルの兆候の兆候であり、また、トレーダーが損失を受け入れることを望まないこともあります。利益目標で取引ポジションの大部分をスケールアウトした後、取引ポジションの5〜25%を実行(4H日次チャートを使用してTP)します。市場は(ほとんどの場合、すべてではないにしても)システムは時間の経過とともに失敗する。一貫して収益性の高いトレーダーは小売レベルで非常に稀です。 (私はCPTではありません。何年もの間、失っている/苦労しているトレーダーでした)PLのステートメントで検証されていないトレーダーは、有益ではないと信じてはいけません。小さなポジションのサイズ(口座のパーセンテージ)で取引することで、感情を最小限に抑えて静かで澄んだ心で取引することができます。市場行動の流れを理解し、理解することは、良い取引の鍵の1つです。恐怖で買い、貪欲に売る噂で買って、ニュースを売ってください。ポジションのサイズやリスクを増やすことではなく、取引パフォーマンス(ピップゲインの点で)を向上させるか、資本/口座サイズを増やすことによって、収益性を改善してください。巨大なポジションサイズで巨額のリスクを冒すことは、近い将来、彼の口座を崩壊させるトレーダの運命を保証する。ピークパフォーマンスは実際には文字通りパイプパフォーマンスです。
神話
以下は、個人的な観察/研究に基づいて、私が過大評価されることがわかっている従来のアイデア/理論です。
ストップロスに関連する '所定のストップロスに固執する' 'タイトで/小さなストップロスを使用する'あなたが利益のあるポジションにいるときに利益を守るためにストップロスを動かす(締め付ける)。 損失関連 'あなたがそれらを小さく保つ限り、多くの失う取引を持つことは大丈夫です。 ポジションサイジング:特定の取引のアカウントのリスクは最大2%です。 トレンド関連 'トレンドはあなたの友人です。' その他「取引日誌を保管することは重要です。
取引の諺
トレーダーは、自分が望むものではなく、それが何であるかのチャートを見なければなりません。
あなたの能力とリスク許容度内で貿易。能力と公差が許す限り、サイズと頻度を増やす。
あなたが精神的に準備をして損失を受け入れるほど、それにかかる資本は少なくなります。
教祖や聖杯の人と話した後、私はいつも熱いシャワーを浴びて、私が着ていた服を焼き、それを私の心の中から飲みます。
結果に焦点を当て(お金を稼ぐ)、より多くの楽しみを獲得しますが、頻度は少なくなります。
上に移動し、過去に何が起こったのか理解しますが、感情的な愛着はありません。
あなた自身の戦いは、自分の銀行を奪うようなものです。
あなたがそれに行動するまで取引計画は単なる言葉です
すべてのトレーダーが長い場合、あなたが最初の人でなければ、長い間お金はありません。
市場が開いているからといって、取引する必要はありません。現金もポジションです。
トレーダーとしてのあなたの価値は今日のものです#8217; sのトレーディングステートメント、それは毎日再計算されます。
取引規律を持つことが始まりです。規律を守ることは進歩です。滞在規律は成功です。
あなたが方向転換を失敗した場合、あなた自身を正直に見て、あなたを殺しません。
あなた自身をベストポジションにするか、明日はポジションを取らないでしょう。
あなたのビューにチャートを折りたたみ、チャートには曲がらないでください。
あなたの取引の基盤が弱い敷地に建設されていれば、あなたが失敗した場合でも失敗した場合も問題ではありません。
どんなトレーダーもリスクを冒すことができます。偉大なトレーダーは、目的をもってそれを行い、その利点を生かすことができます。
あなたの敗北した貿易は消えません。あなたの気持ちを忘れるだけです。
間違いをしてお金を稼ぐのであれば、それは非常に高いデフレート率のローンです。
あなた自身を見つけてその方法で取引してください。
失敗を受け入れることはそれから学ばないことです。
あなたが失った場合、必ずしも敗者ではない、あなた自身を敗者と呼ぶなら、誰もあなたの心を変えることはできません。
あなたが後で正面から見ることができない以上のリスク。
あなたが敗北した場合、最終的にはお金が足りなくなります。
あなたは今それを完全に理解していないかもしれませんが、市場は常に正しいです。
出かけることを考えているなら、あなたの競争はすでにフラットです。
損失後の取引の変化の見方は、元の位置に戻すことがあなたの仕事です。
市場を尊重しないと、それはあなたを尊重しないでしょう。
リスクを理解して受け入れるなら、あまりにも多くのリスクを冒すことはありません。
カオスはピットではありません。カオスははしごです(Game of Thrones、Littlefinger)
お気に入りの質問
トレードはギャンブルですか?
一貫して収益性の高いトレーダーとして資格を得るには、どの基準を満たさなければならないのですか?
取引で最高のパフォーマンスを達成するには?
リンク
TradingSchools.org(
https://www.tradingschools.org/)
サイトは本当の有益なトレーダーからの詐欺師を公開します。エメット・ムーアの言葉に必ずしも同意するわけではありません。読書には良い。
トレーディング・ブック
個人的見解:私はトレーディングブックがトレーダーを有益なトレーダーに変えるのを助けることができるとは思わない。読者は、無用な情報から有益な情報を解読するのに十分なほどスマートでなければならず、また、著者の言うことの影響を過度に受けないようにする必要があります。盲目的にすべてを信じてはいけません。見た目に疑問のあるものは何でも考えてみてください。
アラン・ファーリー - マスタースイングトレーダー(2000)
アレックスネクリン - 裸の外国為替(2012)
アリ・キエフ - 勝つためにトレードする〜マーケットを習得する術(1998)
ベンジャミン・グラハム(Benjamin Graham) - 裕福な投資家〜価値ある投資に関する決定的な本(1949)
ブレット・スティーンバーガー(Brett Steenbarger) - 貿易の鍛冶〜マーケットを掘り下げるためのツールとテクニック(2002)
ブレット・スティーンバーガー - デイリー・トレーディング・コーチ〜自分のトレーディング・プログラになるための101のレッスン(2009年)
Curtis Faith - 元の取引ルール
エドウィン・レフレ - ストックオペレーター(ジェシー・リヴァーモア)の思い出(1923年)
アレクサンダー長老 - 生活のための新しい貿易(2014年)
Jack Schwager - マーケットウィザーズ(1989年)
Jack Schwager - The New Market Wizards(1992)
ジョエル・グリーンブラット - 市場を凌駕する小さな本(2006)
ジョンF.カーター - 貿易をマスターする〜日中およびスイング取引の設定から利益を得るための実績のあるテクニック(2012)
ジョン・J・マーフィー - 金融市場の技術分析(1986年)
ジョシュ・ディピエトロ - デイトレーディングストックに関する真実〜難しいチャレンジとそれが成功するための注意書き(2009)
Kathy Lien - 通貨市場を取引するデイトレーディングとスイング(2009年)
Kevin Davey - アルゴリズムのトレーディングシステムを構築する ウェブサイト〜トレーダーのデータマイニングからモンテカルロシミュレーション〜ライブトレーディングへの旅(2014年)
マルセルリンク - 高確率取引(2003年)
マーク・ダグラス(Mark Douglas) - 規律のあるトレーダー、勝利の姿勢を確立する(1990年)
Mark Douglas - ゾーン内での取引(2001年)
Mark Tier - ウォーレン・バフェット・ジョージ・ソロスの勝利投資習慣 - 世界で最も豊かな投資家の投資天才を活用する(2004年、2006年)
Mike Bellafiore - 独占取引の競争の激しい世界の中での1つの良い貿易〜(2010年)
Mike Bellafiore - Play Book〜プロフェッショナルトレーダー(2013)のように考える方法の内部を見る
Michael W. Covel - トレンドフォロー(アップデート版) - アップまたはダウン市場で数百万を作ることを学ぶ(2009年)
Michael W. Covel - 完全なトレーダー(2009年)
ナシム・タレブ - 乱雑さに惑わされた(2001)
ロバートC.マイナー - 高い確率のトレーディング戦略〜外国為替、先物、および株式市場の出口戦略への参入(2008年)
スティーブニソン - 日本の燭台のチャート技術(2001)
Steven Achelis - AからZへの技術分析(2000)
Suri Duddella - トレードチャートのパターン(2008年)
トーマス・N・バルコフスキ - チャートパターンの百科事典第2版。 (2005)
Thomas N. Bulkowski - チャートパターン入門(2006年)
ヴァン・K・タープ - 金融自由へのあなたの道の貿易(1998年)
Van K.Tharp - スーパートレーダー(2009年)
Van K.Tharp - マトリックスを超えた取引(2013年)
ウィリアムO#8217;ニール - 株式のお金を稼ぐ方法(2009)
トレーディング本 - ベストオブ
ここでは、私が読んだ取引の本の中で有用なものについて述べる。これは内容の要約ではありません。私は故意に余分な/冗長なものを除外しました。
Mark Tier - ウォーレン・バフェット・ジョージ・ソロスの勝利投資習慣 - 世界で最も豊かな投資家の投資天才を活用する(2004年、2006年)
7つの致命的な投資罪(第2章)
罪#1。あなたが大きな収益を上げるために市場の次の動きを予測しなければならないと信じている。
罪#2。 「Guru」の信念:もし私が市場を予測できなければ、どこかに誰かがいて、私がする必要があるのは彼を見つけることだけです。
罪#3。 「内部情報」は本当に大きなお金を稼ぐ方法だと考えています。
罪#4。多様化。
罪#5。あなたは大きな利益を得るために大きなリスクを負わなければならないと信じています。
罪#6。 「システム」の信念 - 誰かがどこかで投資利益を保証するシステムを開発しました。
罪#7。未来がもたらすものをあなたが知っていると信じています。そして、市場は必然的にあなたを正しく証明しなければなりません。
ヴァン・K・タープ - 金融自由への道
期待と他の成功の鍵を理解する(第6章)
1.信頼性:勝敗率
2.リスク報酬比率
3.投資/貿易のコスト:委員会、普及...
4.どのくらいの頻度で取引する機会がありますか?
5.資本/口座サイズ
6.位置の大きさ
Ryan Mallory - パートタイムトレーダー - パートタイムベンチャーとしてのトレーディングストック
第2章:私はどのようにフルタイムのトレーダーになりましたか?
感情を制御するための簡単なステップ
1回の取引で複数の取引を同時にリスクにさらしたいと思っていることを、事前に把握しておいてください。それを決定した後、特定の取引で発生した損益を追跡する理由はありません。それは感情をかき立てるだけです。さらに、貿易が完了するまであなたの利益または損失を見ないでください。感情は貿易のキラーです...
第4章:あなたの仕事をやめないで...本当に!
右の位置のサイズ
だからドルをあまりにも見ているなら、あなたはたぶんあなたが安定して一貫して扱うにはあまりにも多すぎる貿易当り1ドルの金額で取引していることに気付くでしょう。
あなたのお金は感情的です。あなたのお金でやることは、しばしば、あなたが必要としたい、望みたい、そして望む、あなたが感じるものの感情に基づいています。株式市場の問題は、トレーダーとして成功するためには、それの余地がないということです。それほど重要ではないほど、あなたはトレーダーになるでしょう。あまりにも頻繁に、人々は失うことができるものを超えて取引します。そうであれば、技術的または基本的な分析をどれだけうまく理解していても、長期的にそれを行うことはありません。あなたが将来取引する資本がそれほど重要でないほど、あなたの全体的な取引にとってはより良いものになります
お金と私たちのそれへの愛着は、通常、私たちと有益な取引の間に何があるのですか?
ポジションの大きさは感情的な深さを指示する - なぜ我々は大きく貿易しないのですか?
ビッグリターン=簡単に来ない
ビッグポートフォリオ=増加した不安
大きなポジション=大きな損失
より大きなポジション=大きな損失率でのより大きな現金損失=重要な勝利取引に対するより多くの必要性
- 私は何をすべきか?
株式の実際の価格変動よりも活発な取引の損益を見ているなら、おそらく取引から戻って、取引のポジション・サイズをどれくらい減らす必要があるかを理解する必要があります。
あなたは「しかし、私はたくさんのお金を稼げません」と言うかもしれません。しかし、あなたはそれほど多くを失うことはありません。ここでの目標は、市場からいかに豊かに抜け出すことができるのか(愚か者の取引を引き出すこと)ではなく、あなたがそのような方法で取引する首都に向かってあなたの感情をどのように等しくすることができるかです。あなたが取る取引は、無感覚にできるだけ近いです。これを行うと、利益は自分自身を世話するでしょう。
ポジションサイズを縮小して取引するため、取引で多くの間違いや悪い決定をしたり、ストレスが少なく恐怖や不安を少なくして取引することができます。
第5章:あなたの職場のトレーディングデスクへの要点
ソーシャルメディアと職場取引
@shareplanner @zerohedge @stocktwits @slopeofhope @drudge_report @foxbusiness @bloombergnews @cnbc
@sp_trades @fuinhaz
第8章:レーダーの下での飛行
良い体制、悪い環境
多くの場合、トレーダーは、システムがその個人のために働くので、最も確実にそれらのために働き、そうでなければ疑いを排除すると考えて、プレミアム価格で取引するための他のシステムを購入する。しかし、そのシステムの中には、システムの元のトレーダーが理解し快適であるすべての種類の遵守要素がありますが、彼の努力を複製しようとするほとんどの人は悲惨に失敗します。システムが合法であり、いくつかの擬似的なものではないと仮定すると(その多くはそうですが)、そのシステムが自分の環境、人格、またはリスクプロファイルに適合しないため、そのシステムの購入者には、すべて3つ)。
第10章:貿易のための最良の方法
株式以外の経営に関する詳細
トレーダーとしての私たちの長期的な成功は、勝ち抜いた株式をどれくらいうまく選ぶか、そして私たちに大きな利益をもたらす株式によって支配されることはありません。代わりに、私たちが与えられた取引をどれだけうまく管理するかによって決まります。
後でドルを数える
いったんあなたが自分自身に尋ね始めると、「株式が1株あたり5ドル上昇すれば、それは私がXドルを作ったことを意味する。ケニー・ロジャースのように、歌「ザ・ギャンブラー」では、「あなたはテーブルに座っているときにあなたのお金を数えることはありません。取引が終わったときには十分な時間があります。
最悪を望む
私は貿易がうまくいかないと思う。私はそれを当然受け入れず、貿易が敗者になるという素質で貿易に参入することはありません...貿易株式への私のアプローチにはすべてのことがあります。私が貿易で勝つかどうかではなく、私が直面しているあらゆる状況において、どのように取引を管理するのか。
第11章:あなたが避けたいトレーディング習慣
お金のためにそれをしないでください
ゲームの愛のために
非常に多くのトレーダーが失敗する主な理由の1つは、彼らがお金のために職業に入ることです。彼らの情熱は金融市場のためではなく、具体的には彼は取引の工作である。代わりに彼らの情熱はお金のためです。彼らは株式市場で最も確かにそうであるように、彼らはおそらく彼らのお金を失うことになるので、それらの種類の人々はラスベガスでより良いですが、少なくとも彼らは5つ星のホテルに滞在し、無料になることができるでしょうその過程で飲む。
あなたの心はそこにいなければなりません
トレーダーとして、あなたは取引の動機がお金を稼ぐことであるのか、それとも本当に素晴らしいトレーダーになるのかを自問する必要があります。
失った資金が個々の貿易にあまりにも苦しくなり、それは主に迅速な資金調達に焦点を当てている人たちが主に起こりますが、彼らは貿易の損失を取ることができず、代わりにポジションを倍増または倍増させるような短期貿易を長期投資に変えることができます。結局、彼らは壊れてしまい、チャンスはありませんでした。
第15章:この仕事をして押してください
自己啓示
あなたがトレーダーになるまでは、あなたが自分のお金についてどのように貪欲で、恐ろしく、物質的で、その結果をさらに増やす必要があるかを決して知ることはできません。
あなたがこれらの感情をコントロールすることを学ばなければ、あなたは欠けていること、欲張りになること、悲観的になるべきときは楽観的、信仰がないときは楽観的であることなど、多くの点で取引は洗練された経験をしています。あなたの前に真実が置かれているとき。それからあなたはあなたができる最高のトレーダーになるためにあなたの目標を不足するでしょう。
Jack D. Schwager - Little Book of Market Wizards
第3章:自分の個性を鍛える
「私がしていることを教えようとすると、あなたは私ではないので、あなたは失敗するでしょう。あなたが私の周りにぶら下がっているなら、あなたは私のしていることを観察し、あなたは良い習慣を拾うかもしれません。しかし、あなたがやりたいことはたくさんあります。コルム・オシェア
第4章:エッジの必要性
あなたが端を持たない場合、マネー管理はあなたを救うことができません。それは、あなたが優位性を持っている場合にのみ、損失を軽減し、資本を維持するのに役立ちます。
モンロー・トラウト:「あなたが優位を持っていることを確認してください。あなたのエッジが何であるかを知る。厳格なリスクコントロールルールを持っている... '
第7章:最悪の時代、時代のベスト。
...困難な期間を処理する
1.あなたの取引サイズを減らす
2.取引を停止する
...最悪のドローダウンは、すべてが完璧に機能しているように見える期間をたどることがよくあります。
マーティ・シュワルツ氏は、「私の最大の損失は、常に最大の利益を追い続けてきた」と述べ、特に悪い損失を被ったのと同じように、取引規模を縮小するだろう。
第8章:リスク管理
「私が入る前にどこに出ているのか分かっている」 - Bruce Kovner
私がインタビューしたマーケットウィザーズは、一般的に、マネーマネジメント(リスクコントロール)が貿易選択方法よりも取引の成功にとって重要であることに同意した。あなたは普通の(すなわちランダムよりもやや良い)エントリー方法論と良いマネーマネジメントではかなり上手くいくことができますが、優秀なエントリー方法論と貧しいマネーマネージメントで結局破産する可能性があります。
...あなたは貿易がうまくいくための十分なリスクを許して喜んでいなければなりません。あなたが間違っている場所を決める必要があります。それは停止レベルがどこにあるべきかを決定します。それであなたは、あなたがそのアイデアをどの程度失うことになるかを考え出します。最後に、あなたが失うことを望む金額を契約ごとの損失で分けてストップポイントに分け、それがあなたのポジションの大きさを決定します。私が見ている最も一般的なエラーは、人々がそれを後方に行うということです。彼らは位置の大きさで始まります。それから彼らは痛みの閾値を知っている、そして彼らは彼らがどこに止まるのかを決定する。
ストップの代替案はオプション取引
ポートフォリオレベルでのリスク管理
Michael Creattが運営するBlue Crestのフラッグシップファンド
13年間で12%を超える年間収益率
期間中の年間5%の減少。
各暦年はきれいなスレートで始まります。各マネージャーはアロニオンが50%カットされる前に3%までしか失われない。マネージャーが残っている資産の3%をもう一度失うと、その年のアロイン全体が回収されます。
(2回目の3%の損失は資産の50%のみで発生するため、総貸出金額は5%未満です)
リスク管理ルールはファンドのマネージャーが最初に非常に慎重であることを奨励していますが、マネージャーは利益クッションを構築するにつれてますます大きなリスクを冒すことができます。
資本保全は、利益を上げてより大きなリスクを引き受けることにより、潜在的可能性を可能にします。
コーエン '私の最高のトレーダーは時間のわずか63%をお金を稼ぐ。ほとんどのSACトレーダーは、50-55%の範囲でしかお金を稼ぎません。あなたの損失はできるだけ小さく、あなたの勝者はもっと大きいことを確認することをお勧めします。
トレーダのジレンマ
あなたに向かっているポジションを持っているとしますが、あなたはまだその取引を信じています。一方で、あなたは悪化するポジションの損失を望んでいませんが、他方では、あなたが出るとすぐに、市場は清算された取引に有利になるでしょう。
スティーブコーエン:「市場があなたに逆らっていて、なぜか分からなければ、半分を取る。あなたはいつでも再入できます。それを2回行うと、自分のポジションの3/4を奪ったことになります。残っているものはもはや大きな問題ではありません。
部分的な損失を取ることは、ポジション全体を清算するよりはるかに簡単で、先延ばしではなく行動する方法を提供します。同じ位置で複数回使用できます。
大規模な損失を避けるための理由不十分
別の結果は、トレーダーにその報酬を与え、勝利の機会を逃すことになります。このゲームでは、偉大な貿易が来るときにそこに行きたいと思っています。取引では、あなたの利益の80%があなたのアイデアの20%から来ます。
ラリー・ハイト(ミント投資):「ミントで最初に暮らすルールは、いかなる取引でも総資本の1%以上を危険にさらすことはありません。 1%のリスクを負うことで、私は個々の取引に無関心です。
第10章:独立
あなたが誰の意見を聞いても、商人がどんなに巧みでもスマートでも、それはひどく終わるだろう。
第11章:自信
信頼の成功(その逆)
アドバイスを求めることは自信がないことの兆候です。
第12章:敗北はゲームの一部です
良い取引:ルールに従い、勝敗
悪い貿易:規則に従わない、勝つ/喪失する貿易
優れた貿易は、個々の貿易でお金を失う可能性はあるものの、複数回繰り返すことで許容可能なリスクで利益を上げるプロセスに従います。
第13章:
「どこにいても間違ったことをしている普通の愚か者がいるが、ウォールストリートの愚者がいる。彼はいつも貿易しなければならないと考えている」 (ストックオペレーターの思い出)
何もしない力
ジム・ロジャースは、「誰でも投資を学ぶことができる最高のルールの1つは、何もしないことです。
十分に魅力的な取引機会があるまでは、何もしないで、マーケットウィザードは忍耐強く待っています。条件が正しくない、またはリターン/リスクが十分に有利でない場合は、何もしないでください。不本意から生まれた疑わしい取引を取ることに注意してください。
何もしないことは、自然な人間の傾向をより頻繁に取引することに抵抗する必要があるため、それは聞こえるよりも難しい - 取引の中毒性の結果。リチャード・デニスと一緒に訓練を受けたウィリアム・エッカートは、なぜ取引が中毒性であるのかを説明しました。間欠的な補充 - 陽性および陰性の無作為に分与されたもの(例えば、ラットはバーにぶつかったときに喜びや痛みを感じるかどうかはわからない - すべての中毒性が最も高い選択肢であり、
座っていることの知恵
貿易に入る上で不可欠なだけでなく、貿易から抜け出すためにも重要です。株式オペレーターの思い出:「まさに正当な時に正しい人たちを多く知っていて、本当のお金を出さなかった。右とタイトな両方に座ることができる男性は珍しいです。
ウィリアムエッカートが引用した
取引についての最も間違った示唆の1つとして「あなたは利益を取ることができません」。 「それは正確に何人のトレーダーが壊れたかです。アマチュアは大きな損失を払って破綻したが、専門家は小さな利益を得て破綻した」問題は、人間の本質は利得そのものよりもむしろ利得の可能性を最大限にしようとすることです。 Eckhardtは、優れた取引の時期尚早の清算を促進することによって、勝利した取引の数を最大にする欲求がトレーダに対して作用すると考えている。実際には、貿易が勝利の列に終わることを確実にする必要があるため、トレーダーはテーブルに多くの金を残し、勝利率を上げるために総利益を大幅に減らすことになります - 誤った有害な目標です。取引の成功率は、最も重要でない業績統計であり、業績に反比例する可能性もあります。
メッセージは、方法論や取引の時間枠にかかわらず、損失のある取引に対して支払いを行い、利益の余裕を残したい場合は、良い取引が合理的な結実に達するようにする必要があります。
「勝者と一緒にいないなら、敗者に支払うことはできない」
トレーダーへの入国と出国の両方において、トレーダーにとって重要な品質です。
第14章:忠誠心なし
トレーダにとって、忠誠心はひどい特質です。意見や地位に対する忠誠心は悲惨なものになります。忠誠心が欠けているということは、柔軟性です。マイケル・マーカス:「私は非常にオープンです。私は感情的に受け入れにくい情報を取りたいと思っています....市場が私の期待に反すると、私はいつも「私はこのポジションでたくさんのお金を稼ぐことを望んでいましたが、働いていないので、私は出ています。
彼の世界観を認識する柔軟性を持たせることは間違っており、市場の方向性の偏りを逆転させることで、元の市場見通しが全く間違っていたにもかかわらず、コルメ・オシェアは有益な年を達成しました。
彼は柔軟性のパラゴンとしてジョージ・ソロスを挙げています。「彼は私が今までに会ったことのない人の中で、最も残念なことがあります。彼はアイデアに感情的な愛着はない。貿易が間違っていると、彼はそれを切り捨て、移動して、何か他のことをします。
「私が間違っているとき、私が持っている唯一の本能は外出することです。もし私が一方的に考えていたら、それが本当の間違いであることが分かりましたが、私はおそらくショックを受けた唯一の人ではないので、最初に売る方が良いでしょう。私は価格が何であるか気にしない。 - マイケル・プラット
良いトレーダーは、彼らが間違っていると信じるとき、彼らのポジションを清算します。彼らが間違っていると信じるとき、大きなトレーダーは彼らのポジションを逆転させる。トレーダーとして成功したい場合は、あなたの立場に忠誠を誓うことはできません。
あなたのマーケットコールを公表しないでください
市場がそうすると信じていることを発表すれば、おそらくあなたの市場で他の人に印象づけるだろう。その予測に投資する傾向があるだろう。進化する価格行動と市場の事実があなたの予測と矛盾しているように見える場合、そうでない場合よりもあなたの見解を変えることは、もっと嫌です。あなたは元の予測がまだ正しいかもしれない、あらゆる種類の理由を見つけるでしょう。ポール・チューダー・ジョーンズは、先物市場の公表が取引に影響を及ぼす危険性を非常に認識しています。「私の取引意見は、市場に関する記録によってコメントされたものに影響されません。
第15章:サイズの問題
サイズの力
Ed Thorpの基金Princeton Newport Partnersは、19年間にわたり年率19.1%の収益率(15.1%の手数料)を達成しました。さらに驚異的な一貫性がありました.230の勝利月間に227回、1%未満で最悪の月間損失です。第2のファンドであるRidgeline Partnersは、年間平均でボラティリティが7%で、年間平均21%で1年間で平均しています。
「ブラックジャックに類推すると、確率の高い取引では取引が大きく、取引の確率が低い場合は取引の規模が小さくなったり、そうでないと取引が損なわれる可能性もあります。
マイケル・マーカスは、彼の成功の鍵となる要素として、ポジションの大きさを変えています。彼は、ファンダメンタルズ、チャートパターン、マーケットトーン(市場がどのようにニュースに反応したか)
サイズの危険
オーバートレードは悲惨な取引にも内在していた。 Bruce Kovnerは、ほとんどの初心者の取引は大きすぎると考えています。彼はアドバイスをしています:「アンダートレード」あなたの立場が少なくとも半分にカットされるべきだと思います。成功したトレーダーは、彼らのポジションを正確にサイジングすることを訓練していました。貪欲なトレーダーはいつも爆破する。
ポジションが大きくなればなるほど、トレーディングの意思決定は、判断と経験によってではなく、恐怖によって引き起こされる危険性が大きくなります。
ハワード・シイドラーは、「市場を恐れているレバレッジ・サイズを売っているなら、勝てない」と語った。 「ほとんどの人は、お金を稼ぐとすぐに賭けを増やすのは間違いです。それは一掃される素早い方法です。彼はあなたが少なくとも大規模な取引を始める前に資本を倍増させるまで待つことを勧めました。
第16章:不快なことをする
アウトパフォーム・モンキー
ウィリアムEckhardtは、人間の慰めを求める自然な傾向は、人々が取引でランダムよりも悪い決定をするように導くと信じています。 「何が良いと感じるかは、しばしば間違ったことです。」
よくある快適な習慣
1.カウンタートレンド取引
2.早期利益を取る - 大きな利益を得る能力を妨げる
3.悪い貿易を握っている - 価格がトレーダーの好意で変わることを望む
不注意な実験
[投資家]は、私たちが事前に選別したリストから株式を選ぶ際に無作為よりもずっと悪くなりました。おそらく、特に痛い株を避けて、最も大きな勝者のいくつかを逃したからです。 - ジョエル・グリーンブラット
行動経済学とトレーディング
Eckhardtは、人間の偏見と市場参加者の大多数が失う傾向に結びついています。 「株式が多くの人から少数の人に流れるという全体的な傾向は永続している。長期的には、大半が失われます。陰謀というのは、勝つために少数派のように行動しなければならないということです。あなたが通常の人間の習慣や取引の傾向をもたらすなら、あなたは大多数に向かって引き寄せられ、常に失われます。
なぜ感情がコンピュータ化された取引にも影響するのか
過去のパフォーマンスを向上させるためにシステムが最適化されればするほど、将来はうまくいく可能性が低くなります。 (慰めを求める形態)
結論
トレーディングで快適な選択をする傾向は、ランダムな結果よりも悪化する。良い判断を下すような誘惑に抵抗してください。バランスが悪い。
第17章:感情と取引
ララ・ローガン(特派員)は、ホノルルに「あなたはアドレナリンをまったく感じていますか?」と尋ねました。
「急いでいると、何かがひどく間違っていることを意味する」 - Alex Honnold(有名なフリーソロクライマー) '...すべてがかなり遅くて制御されているはずです。
高価な興奮
「私は興奮のために取引しません。私は勝つためにトレードする 'Larry Hite
市場は興奮を探すには高価な場所です。
あなたが勝てば勝てない
衝撃的な取引マーティ・シュワルツは、取引損失を回復するために衝動的に行動する危険に警告した。あなたがヒットするたびに、あなたは感情的に非常に動揺しています。ほとんどのトレーダーはすぐにそれを取り戻そうとします。彼らはより大きくプレーしようとする。あなたが一度にあなたのすべての損失を取り戻そうとすると、あなたはたいてい失敗する運命にあります。
衝動的な決定
1.計画外の取引をする。
2.目的の目標またはストップロスのいずれかが得られる前に、ポジションに利益を得る。
3.他者の勧告に基づいて貿易を実施する。
直感と衝動を混同しないでください
「このトリックは、あなたが何をしたいのか、あなたが知っていることが起こるのかを区別することです。 - 匿名
直感 - 過去の経験に基づいて利用可能な情報を客観的に統合し、感情的な歪みに左右されない。 (潜在意識)
第18章:動的取引と静的取引
長期的に成功したトレーダーは適応します。 - コルム・オシェア
スケーリングと単一価格の入力と終了
スケーリングイン/アウト。
ポジション周りの取引
利益のある動きで取引のポジション・サイズが縮小され、その後の修正で再構築されます。ポジションが軽くなり、市場がリエントリポイントに戻ったときには、それ以外の場合は実現しなかった利益が生まれます。
第19章市場の対応
強気なニュース弱気な行動= gt;短く見える(その逆)
第20章:間違いの価値
あなたの取引を見直す
あなたの間違いを特定して学ぶ
'何がうまくいくのか、それ以外のものは少ないのか - スティーブ・クラーク
第23章:努力の愛
市場分析は、多大な多面的なチェスボードのようなものです。それの喜びは純粋に知的なものです。 - Bruce Kovner
「[市場は]一つの大きな三次元パズルです...しかし、このパズルは、あなたが大きなテーブルに作品を広げて一緒に置くことができるものではありません。画像は常に変化しています。毎日いくつかの作品が取り去られ、他のものが投げ込まれます。 - ジム・ロジャース
'[貿易]は巨大な宝探しのようなものです。ここのどこかに[彼は週刊の図書をたたく]大きな勝者になるだろうし、それを見つけようとしている。 - David Ryan
「私はビデオゲームをしていると思っていました。私はそれをするために賃金を支払っているとは信じられませんでした。私はそれをとても楽しんで、私は何もしなかったでしょう。 - スティーブ・クラーク
「私は今日退職して、残りの人生のために興味を失うことなくとても楽しく生きることができます。事実、私は取引するのが好きです。私は子供の頃、ゲームをするのが大好きでした。今私は非常に楽しいゲームをプレイするようになり、私はそれのためにうまく支払われます。私は正に、私がむしろ他に何もしていないと言っています。私は楽しい取引をしていない分、または私は私が利益を得ることができるとは思わない、私は終了するつもりだ。 - モンロートラウト
マーケットウィザーズの場合、取引は仕事の問題ではなく、金持ちになる問題でもありません。むしろ、取引は彼らがやりたいことです - 挑戦の楽しさを追求する努力です。マーケットウィザーズにインタビューすると、彼らの目には何が複雑なゲームであるかの挑戦が大好きなので、彼らは取引に引き込まれていることは明らかです。
トレーダーとして成功を左右するものColm O'Sheaは「あなたがそれを愛していなければ率直に言って、あなたの人生とはるかに良いことがあります...お金のために取引する人は誰にも良いことはありません。成功したトレーダー達がお金で動機付けされていれば、彼らは5年後に止まり、重要なものを楽しむでしょう。彼らは...」
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